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Inventarwert

Die Gesamtheit der Vermögenswerte, die in einem Investmentfonds verbucht sind, wird als Inventarwert bezeichnet. Der Inventarwert beschreibt ausserdem den Wert der einzelnen Anteilscheine, die von privaten und institutionellen Anlegern erworben werden können. Bei deutschen Investmentfonds wird der Inventarwert an jedem Börsentag ermittelt und veröffentlicht. Im Einzelnen ergibt sich der Inventarwert des Investmentfonds aus den Kurswerten der festverzinslichen Wertpapiere und Aktien, dem Barvermögen, Liquiditätsreserven, Verkaufserlösen und anderen Erträge. Um festzustellen, wie hoch der Inventarwert eines einzelnen Anteilscheins ist, wird die Gesamtsumme des Fondvermögens durch die Anzahl der ausgegebenen Anteilscheine dividiert. Der so festgestellt Wert wird auch als bezeichnet und gibt an, wie viel der Anleger für den Verkauf des Anteilscheins an der erhält. Der Kaufpreis ergibt sich aus dem Inventarwert des Anteilscheins zuzüglich des Ausgabeaufschlags.

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